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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 322.00 | | 250 322.00 | 250 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 16 071.00 | 6 928.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 11 839.00 | 15 168.00 | 27 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 328.00 | 27 910.00 | 272 418.00 | 300 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BT Marchandises | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 220 293.00 | | 220 293.00 | 220 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 908.00 | | 271 908.00 | 271 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 236.00 | 27 910.00 | 544 326.00 | 572 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 058.00 | 130 199.00 | | 192 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 112.00 | 61 859.00 | | 110 112.00 |
DL TOTAL (I) | 318 670.00 | 208 558.00 | | 318 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 75 847.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 40 336.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 488.00 | 64 671.00 | | 87 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 170 000.00 | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 656.00 | 350 854.00 | | 225 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 326.00 | 559 411.00 | | 544 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 656.00 | 350 854.00 | | 225 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 630.00 | | 2 865.00 | 351 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 167.00 | 300 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 167.00 | 50 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 322.00 | | | 250 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 308.00 | | 2 865.00 | 101 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 702.00 | 9 798.00 | 32 590.00 | 50 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 702.00 | 9 798.00 | 32 590.00 | 50 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VW T.V.A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 656.00 | 225 656.00 | | 225 656.00 |