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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 367.00 | 4 335.00 | 33 032.00 | 37 367.00 |
040 Immobilisations financières | 273 858.00 | | 273 858.00 | 273 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 225.00 | 4 335.00 | 306 890.00 | 311 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
110 Total général Actif | 410 473.00 | 4 335.00 | 406 138.00 | 410 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 940.00 | 10 770.00 | | 45 940.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 941.00 | 10 772.00 | | 45 941.00 |
242 Autres charges externes. | 25 652.00 | 6 257.00 | | 25 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 250.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 007.00 | 6 206.00 | | 30 007.00 |
252 Charges sociales | 7 936.00 | 205.00 | | 7 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
262 Autres charges | | 2 811.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 450.00 | 15 730.00 | | 68 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 509.00 | -4 958.00 | | -22 509.00 |
280 Produits financiers | 4 696.00 | 3 946.00 | | 4 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 010.00 | | | 170 010.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 1 155.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 000.00 | 7 500.00 | | 146 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 118.00 | -9 667.00 | | 5 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 119.00 | | | 7 119.00 |