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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 115.00 | 12 622.00 | 30 493.00 | 43 115.00 |
040 Immobilisations financières | 507 521.00 | 100 000.00 | 407 521.00 | 507 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 636.00 | 112 622.00 | 438 014.00 | 550 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
110 Total général Actif | 603 567.00 | 112 622.00 | 490 945.00 | 603 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 396 619.00 | |
126 Réserve légale | | | 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -233 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -664 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -181 888.00 | | | -181 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 923.00 | | | 515 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -176 139.00 | | | -176 139.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |