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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 1 223.00 | 7 036.00 | 8 259.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 044.00 | 1 223.00 | 7 821.00 | 9 044.00 |
060 Stock marchandises | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
072 Créances – Autres | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
084 Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
110 Total général Actif | 63 637.00 | 1 223.00 | 62 415.00 | 63 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
230 Autres produits | 423.00 | 1 344.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 704.00 | 1 344.00 | | 35 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 864.00 | 759.00 | | 33 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 320.00 | | | -19 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 9 812.00 | 7 490.00 | | 9 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 685.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 443.00 | 49 764.00 | | 47 443.00 |
252 Charges sociales | 16 127.00 | 9 651.00 | | 16 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 183.00 | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 054.00 | 68 531.00 | | 90 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 350.00 | -67 187.00 | | -54 350.00 |
294 Charges financières | | 1 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 350.00 | -68 812.00 | | -54 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 041.00 | | | 5 041.00 |