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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 3 776.00 | 8 200.00 | 11 976.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 761.00 | 3 776.00 | 8 985.00 | 12 761.00 |
060 Stock marchandises | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
110 Total général Actif | 74 405.00 | 3 776.00 | 70 629.00 | 74 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 000.00 | 21 267.00 | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 861.00 | 14 014.00 | | 39 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 423.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 279.00 | 35 704.00 | | 45 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 899.00 | 33 864.00 | | 9 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -19 320.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 178.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 028.00 | 9 812.00 | | 14 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 911.00 | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 502.00 | 47 443.00 | | 42 502.00 |
252 Charges sociales | 14 562.00 | 16 127.00 | | 14 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 1 040.00 | | 2 553.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 910.00 | 90 054.00 | | 83 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 630.00 | -54 350.00 | | -38 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 630.00 | -54 350.00 | | -38 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 927.00 | | | 1 927.00 |