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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 151.00 | 1 049.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 567 530.00 | | 11 567 530.00 | 11 567 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | 991.00 | 1 336.00 | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 575 056.00 | 1 142.00 | 11 573 915.00 | 11 575 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 3 933 111.00 | | 3 933 111.00 | 3 933 111.00 |
CF Disponibilités | 232 375.00 | | 232 375.00 | 232 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 033.00 | | 4 191 033.00 | 4 191 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 766 089.00 | 1 142.00 | 15 764 948.00 | 15 766 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 350.00 | | | 2 435 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 350.00 | | | 2 480 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 280 000.00 | | | 6 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750 038.00 | | | 6 750 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 284 598.00 | | | 13 284 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 948.00 | | | 15 764 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 598.00 | | | 1 204 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 567 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 573 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 848 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 786 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 834 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800 208.00 | | | -2 800 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 530.00 | | | 11 573 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 180.00 | | | 9 138 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 350.00 | | | 2 435 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 575 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 575 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 605 635.00 | 605 635.00 | | 605 635.00 |
VC Groupe et associés | 493 877.00 | 493 877.00 | | 493 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 280 000.00 | | 6 280 000.00 | 6 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 950 038.00 | 950 038.00 | | 950 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833 600.00 | 2 833 600.00 | | 2 833 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 044.00 | 143 044.00 | | 143 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 658.00 | 3 958 658.00 | 4 000.00 | 3 962 658.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 284 598.00 | 1 204 598.00 | 12 080 000.00 | 13 284 598.00 |