| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 620 197.00 | 16 619 388.00 | 809.00 | 16 620 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 901.00 | 1 766.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 793 442.00 | 16 621 288.00 | 172 153.00 | 16 793 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557 781.00 | | 13 557 781.00 | 13 557 781.00 |
BZ Autres créances | 1 441 952.00 | | 1 441 952.00 | 1 441 952.00 |
CF Disponibilités | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 204 602.00 | | 15 204 602.00 | 15 204 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 998 044.00 | 16 621 288.00 | 15 376 755.00 | 31 998 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 430 850.00 | | | 2 430 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 575.00 | | | -2 137 575.00 |
DL TOTAL (I) | 342 775.00 | | | 342 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120 718.00 | | | 4 120 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287 806.00 | | | 8 287 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 165.00 | | | 1 489 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 232.00 | | | 578 232.00 |
EA Autres dettes | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 033 980.00 | | | 15 033 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 376 755.00 | | | 15 376 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 686 931.00 | | | 8 686 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 524 178.00 | | 13 524 178.00 | 13 524 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 524 178.00 | | 13 524 178.00 | 13 524 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 752 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 277 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 950 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 944 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 951 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813 831.00 | | | -813 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 077 700.00 | | | 20 077 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 215 275.00 | | | 22 215 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 137 575.00 | | | -2 137 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 575 057.00 | | 23 951 213.00 | 11 575 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 732 827.00 | | 16 793 442.00 | 18 732 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 728 827.00 | | 16 789 775.00 | 18 728 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568 730.00 | | 23 949 873.00 | 11 568 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | | 1 340.00 | 2 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 13 669 885.00 | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 13 668 976.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 910.00 | | 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 950 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 950 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 950 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 287 500.00 | 1 940 451.00 | 6 347 049.00 | 8 287 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 232.00 | 578 232.00 | | 578 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 557 781.00 | 13 557 781.00 | | 13 557 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VC Groupe et associés | 303 075.00 | 303 075.00 | | 303 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120 718.00 | 4 120 718.00 | | 4 120 718.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813 831.00 | 813 831.00 | | 813 831.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 031 149.00 | 15 031 149.00 | | 15 031 149.00 |
VW T.V.A. | 1 233 425.00 | 1 233 425.00 | | 1 233 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 033 980.00 | 8 686 931.00 | 6 347 049.00 | 15 033 980.00 |