| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 1 583.00 | 5 917.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 640.00 | 12 257.00 | 72 384.00 | 84 640.00 |
040 Immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 726.00 | 13 840.00 | 115 886.00 | 129 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
060 Stock marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
110 Total général Actif | 140 473.00 | 13 840.00 | 126 633.00 | 140 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 588.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
252 Charges sociales | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
262 Autres charges | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 910.00 | | | -36 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 691.00 | | | 691.00 |