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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 4 687.00 | 2 813.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 640.00 | 40 785.00 | 43 856.00 | 84 640.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 790.00 | 45 471.00 | 84 319.00 | 129 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
060 Stock marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
110 Total général Actif | 154 774.00 | 45 471.00 | 109 303.00 | 154 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 303.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 712.00 | 3 203.00 | | 3 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 334.00 | 62 283.00 | | 69 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 189.00 | 1 212.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 234.00 | 69 699.00 | | 73 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 502.00 | 1 765.00 | | 2 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 494.00 | 1 325.00 | | -1 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 530.00 | 3 873.00 | | 1 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | 33.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 32 540.00 | 31 609.00 | | 32 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 300.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 107.00 | 13 297.00 | | 16 107.00 |
252 Charges sociales | 1 326.00 | 285.00 | | 1 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
262 Autres charges | 6 913.00 | 7 600.00 | | 6 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 075.00 | 71 630.00 | | 71 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 160.00 | -1 932.00 | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | 670.00 | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 327.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218.00 | -2 929.00 | | 218.00 |