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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 033.00 | | 453 033.00 | 453 033.00 |
CF Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 166.00 | | 459 166.00 | 459 166.00 |
CU Autres participations | 453 033.00 | | 453 033.00 | 453 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 176.00 | -6 166.00 | | 32 176.00 |
DL TOTAL (I) | 246 010.00 | 213 834.00 | | 246 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 817.00 | 230 000.00 | | 197 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 157.00 | 245 340.00 | | 213 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 166.00 | 459 174.00 | | 459 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824.00 | 6 166.00 | | 3 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 176.00 | -6 166.00 | | 32 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 033.00 | | | 453 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 453 033.00 | | | 453 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 033.00 | | | 453 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 033.00 | | | 453 033.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 817.00 | 32 405.00 | 131 873.00 | 197 817.00 |
VI Groupe et associés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 157.00 | 47 745.00 | 131 873.00 | 213 157.00 |