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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 033.00 | | 453 033.00 | 453 033.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 143 084.00 | | 143 084.00 | 143 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 459.00 | | 144 459.00 | 144 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 492.00 | | 597 492.00 | 597 492.00 |
CU Autres participations | 453 033.00 | | 453 033.00 | 453 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 79 911.00 | 4 010.00 | | 79 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 083.00 | 75 901.00 | | 126 083.00 |
DL TOTAL (I) | 447 995.00 | 321 911.00 | | 447 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 783.00 | 165 411.00 | | 132 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 715.00 | 15 465.00 | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 497.00 | 180 876.00 | | 149 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 492.00 | 502 787.00 | | 597 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917.00 | 4 099.00 | | 3 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 083.00 | 75 901.00 | | 126 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 033.00 | | | 453 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 033.00 | | | 453 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 783.00 | 32 854.00 | 99 929.00 | 132 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 497.00 | 49 569.00 | 99 929.00 | 149 497.00 |