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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 802.00 | 11 200.00 | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 430.00 | | 1 445 430.00 | 1 445 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 4 382.00 | 31 164.00 | 35 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 180.00 | 5 195.00 | 1 487 985.00 | 1 493 180.00 |
BT Marchandises | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 220 234.00 | | 220 234.00 | 220 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 327.00 | | 379 327.00 | 379 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 507.00 | 5 195.00 | 1 867 312.00 | 1 872 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
DL TOTAL (I) | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 809.00 | | | 1 427 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 164.00 | | | 1 770 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 312.00 | | | 1 867 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 061.00 | | | 471 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 494 657.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 1 493 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 35 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 228.00 | 32.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 204.00 | 128 101.00 | 519 064.00 | 1 427 204.00 |
VI Groupe et associés | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 000.00 | | | 1 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 114.00 | 77 954.00 | 160.00 | 78 114.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 164.00 | 471 061.00 | 519 064.00 | 1 770 164.00 |