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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 430.00 | | 1 445 430.00 | 1 445 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 784.00 | 5 362.00 | 86 421.00 | 91 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 644.00 | 13 723.00 | 172 921.00 | 186 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 074.00 | 31 088.00 | 1 704 986.00 | 1 736 074.00 |
BT Marchandises | 118 282.00 | | 118 282.00 | 118 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
BZ Autres créances | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
CF Disponibilités | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 201.00 | | 471 201.00 | 471 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 275.00 | 31 088.00 | 2 176 187.00 | 2 207 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 837.00 | 228 766.00 | | 351 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 476.00 | 123 071.00 | | 135 476.00 |
DL TOTAL (I) | 498 312.00 | 362 837.00 | | 498 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 579.00 | 1 255 292.00 | | 1 321 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 282.00 | 131 015.00 | | 161 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 008.00 | 122 320.00 | | 152 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 960.00 | 35 610.00 | | 42 960.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 677 875.00 | 1 545 081.00 | | 1 677 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 187.00 | 1 907 917.00 | | 2 176 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 315.00 | | 271 996.00 | 1 524 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 238.00 | 1 736 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 238.00 | 278 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 432.00 | | | 1 457 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 670.00 | | 271 996.00 | 66 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 012.00 | 24 955.00 | 14 879.00 | 21 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 802.00 | 3 200.00 | | 8 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | 21 755.00 | 14 879.00 | 12 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 008.00 | 152 008.00 | | 152 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VC Groupe et associés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 275.00 | 120 037.00 | 486 399.00 | 1 321 275.00 |
VI Groupe et associés | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 966.00 | | | 185 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 643.00 | | | 119 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 070.00 | 218 070.00 | | 218 070.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 875.00 | 476 637.00 | 486 399.00 | 1 677 875.00 |