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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 651.00 | | 218 651.00 | 218 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 312.00 | 8 616.00 | 3 696.00 | 12 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 477.00 | 83 519.00 | 28 958.00 | 112 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 964.00 | 92 135.00 | 253 830.00 | 345 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
060 Stock marchandises | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
072 Créances – Autres | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
084 Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
110 Total général Actif | 513 295.00 | 92 135.00 | 421 160.00 | 513 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 687 839.00 | | | 687 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 838.00 | | | 332 838.00 |
222 Production stockée | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 033 095.00 | | | 1 033 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 747.00 | | | 496 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
242 Autres charges externes. | 210 109.00 | | | 210 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 170.00 | | | 218 170.00 |
252 Charges sociales | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 041 084.00 | | | 1 041 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 989.00 | | | -7 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | | | 652.00 |
294 Charges financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 776.00 | | | -10 776.00 |