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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 651.00 | | 218 651.00 | 218 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 229.00 | 12 377.00 | 5 852.00 | 18 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 081.00 | 100 055.00 | 12 026.00 | 112 081.00 |
040 Immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 485.00 | 112 432.00 | 239 053.00 | 351 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
060 Stock marchandises | 183 529.00 | | 183 529.00 | 183 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
072 Créances – Autres | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
084 Disponibilités | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 812.00 | | 439 812.00 | 439 812.00 |
110 Total général Actif | 791 297.00 | 112 432.00 | 678 866.00 | 791 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 308 000.00 | | | 1 308 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | -8 202.00 | | | -8 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 010.00 | | | 338 010.00 |
222 Production stockée | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
230 Autres produits | 991.00 | | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 642 930.00 | | | 1 642 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 376.00 | | | 1 166 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 942.00 | | | -55 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 195 849.00 | | | 195 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
252 Charges sociales | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 543 787.00 | | | 1 543 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
294 Charges financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 078.00 | | | 344 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |