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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AP Constructions | 21 277.00 | 10 783.00 | 10 494.00 | 21 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 826.00 | 16 318.00 | 10 508.00 | 26 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 15 023.00 | 32 039.00 | 47 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 471.00 | 44 442.00 | 57 029.00 | 101 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 605.00 | | 292 605.00 | 292 605.00 |
BZ Autres créances | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CF Disponibilités | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 715.00 | | 441 715.00 | 441 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 187.00 | 44 442.00 | 498 744.00 | 543 187.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 097.00 | 88 547.00 | | 126 097.00 |
DL TOTAL (I) | 131 597.00 | 94 047.00 | | 131 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 25 485.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 508.00 | 91 000.00 | | 155 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 938.00 | 13 508.00 | | 22 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 133 740.00 | | 62 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 226.00 | 71 133.00 | | 101 226.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 147.00 | 334 866.00 | | 367 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 744.00 | 428 913.00 | | 498 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 866.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 754.00 | 12 245.00 | 19 556.00 | 51 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 436.00 | 12 245.00 | 19 556.00 | 49 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 9 571.00 | 6 429.00 | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 741.00 | 335 741.00 | | 335 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 208.00 | 337 780.00 | 6 429.00 | 344 208.00 |