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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 1 005.00 | 3 252.00 | 4 258.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 717.00 | 11 418.00 | 8 299.00 | 19 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 521.00 | 19 929.00 | 18 591.00 | 38 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 700.00 | 32 353.00 | 37 347.00 | 69 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 318.00 | | 240 318.00 | 240 318.00 |
BZ Autres créances | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
CF Disponibilités | 200 739.00 | | 200 739.00 | 200 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 138.00 | | 560 138.00 | 560 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 143.00 | 32 353.00 | 602 790.00 | 635 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 163.00 | 126 097.00 | | 282 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 539.00 | 156 066.00 | | 38 539.00 |
DL TOTAL (I) | 326 203.00 | 287 663.00 | | 326 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 626.00 | 6 429.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 522.00 | 108 078.00 | | 96 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | 7 429.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 656.00 | 121 004.00 | | 96 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 655.00 | 85 879.00 | | 80 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 587.00 | 328 820.00 | | 276 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 790.00 | 616 483.00 | | 602 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 705.00 | 13 598.00 | 37 950.00 | 56 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 1 226.00 | 2 885.00 | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 040.00 | 12 372.00 | 35 065.00 | 54 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 718.00 | 349 718.00 | | 349 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 907.00 | 349 718.00 | 7 189.00 | 356 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 458.00 | 275 458.00 | | 275 458.00 |