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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 550.00 | 42 257.00 | 1 293.00 | 43 550.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 650.00 | 42 257.00 | 1 393.00 | 43 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
072 Créances – Autres | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
110 Total général Actif | 83 526.00 | 42 257.00 | 41 269.00 | 83 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 702.00 | 133 921.00 | | 142 702.00 |
222 Production stockée | -9 150.00 | 9 150.00 | | -9 150.00 |
230 Autres produits | 5 703.00 | 6 493.00 | | 5 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 255.00 | 149 564.00 | | 139 255.00 |
242 Autres charges externes. | 89 641.00 | 80 849.00 | | 89 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 132.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 543.00 | 59 744.00 | | 53 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 727.00 | 6 891.00 | | 3 727.00 |
262 Autres charges | | 63.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 927.00 | 148 679.00 | | 147 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 672.00 | 885.00 | | -8 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 15.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 720.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 059.00 | 151.00 | | -3 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 164.00 | | | 15 164.00 |