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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 550.00 | 43 097.00 | 453.00 | 43 550.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 650.00 | 43 097.00 | 553.00 | 43 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
084 Disponibilités | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
110 Total général Actif | 77 962.00 | 43 097.00 | 34 865.00 | 77 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 768.00 | 130 051.00 | | 131 768.00 |
222 Production stockée | | -1 387.00 | | |
230 Autres produits | 5 547.00 | 4 817.00 | | 5 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 314.00 | 133 481.00 | | 137 314.00 |
242 Autres charges externes. | 95 328.00 | 88 522.00 | | 95 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 759.00 | | 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 724.00 | 46 633.00 | | 51 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 378.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 451.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 108.00 | 136 743.00 | | 148 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 794.00 | -3 262.00 | | -10 794.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 20 329.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 416.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 527.00 | 180.00 | | 41 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 747.00 | 15 252.00 | | -12 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 955.00 | | | 17 955.00 |