| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 52 965.00 | 19 370.00 | 72 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 672.00 | 52 965.00 | 1 398 707.00 | 1 451 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 414.00 | 142 712.00 | 717 701.00 | 860 414.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 445 621.00 | | 445 621.00 | 445 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 820.00 | 142 712.00 | 1 179 108.00 | 1 321 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 493.00 | 195 677.00 | 2 577 815.00 | 2 773 493.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 12 692.00 | | 19 520.00 |
DG Autres réserves | 181 502.00 | 100 215.00 | | 181 502.00 |
DH Report à nouveau | 26 047.00 | 51 614.00 | | 26 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 544.00 | 88 114.00 | | 288 544.00 |
DL TOTAL (I) | 710 813.00 | 447 836.00 | | 710 813.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 57 152.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 57 152.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 500.00 | 731 055.00 | | 742 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 36 453.00 | | 46 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 330.00 | 232 215.00 | | 254 330.00 |
EA Autres dettes | 803 589.00 | 600 955.00 | | 803 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 001.00 | 1 907 362.00 | | 1 847 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 815.00 | 2 412 351.00 | | 2 577 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 152.00 | 20 000.00 | 57 152.00 | 57 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 152.00 | 20 000.00 | 57 152.00 | 57 152.00 |