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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 59 275.00 | 13 059.00 | 72 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 672.00 | 59 275.00 | 1 392 396.00 | 1 451 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 593.00 | 183 320.00 | 542 273.00 | 725 593.00 |
BZ Autres créances | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CF Disponibilités | 343 968.00 | | 343 968.00 | 343 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 194.00 | 183 320.00 | 921 873.00 | 1 105 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 866.00 | 242 596.00 | 2 314 270.00 | 2 556 866.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DG Autres réserves | 418 045.00 | 181 502.00 | | 418 045.00 |
DH Report à nouveau | 7 543.00 | 26 047.00 | | 7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 198.00 | 288 544.00 | | 58 198.00 |
DL TOTAL (I) | 698 508.00 | 710 813.00 | | 698 508.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 296.00 | 742 500.00 | | 520 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 400.00 | 224 695.00 | | 239 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 215.00 | 46 581.00 | | 48 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 777.00 | 254 330.00 | | 228 777.00 |
EA Autres dettes | 559 070.00 | 578 893.00 | | 559 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 761.00 | 1 847 001.00 | | 1 595 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 270.00 | 2 577 815.00 | | 2 314 270.00 |