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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 5 699.00 | 971.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 435.00 | 114 859.00 | 52 576.00 | 167 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 602.00 | 164 080.00 | 1 461 522.00 | 1 625 602.00 |
BT Marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 944.00 | 164 080.00 | 1 568 864.00 | 1 732 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 430 311.00 | 329 674.00 | | 430 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 109.00 | 100 638.00 | | 48 109.00 |
DL TOTAL (I) | 490 421.00 | 442 311.00 | | 490 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 078.00 | 22 660.00 | | 585 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 711.00 | 357 105.00 | | 299 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | 53 537.00 | | 87 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 057.00 | 126 389.00 | | 96 057.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 443.00 | 559 691.00 | | 1 078 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 864.00 | 1 002 002.00 | | 1 568 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 284.00 | 7 743.00 | | 14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 415.00 | 630 187.00 | | 995 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | 580 000.00 | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 119.00 | 27 987.00 | | 146 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 775.00 | 22 200.00 | | 55 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 548.00 | 23 532.00 | | 140 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 723.00 | 1 798.00 | | 41 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 825.00 | 21 734.00 | | 98 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
UX Autres créances clients | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 794.00 | 103 874.00 | 342 460.00 | 570 794.00 |
VI Groupe et associés | 299 711.00 | 299 711.00 | | 299 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 585.00 | 49 610.00 | 77 975.00 | 127 585.00 |
VW T.V.A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 443.00 | 611 523.00 | 342 460.00 | 1 078 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |