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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 6 563.00 | 1 712.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 616.00 | 134 294.00 | 42 323.00 | 176 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 590.00 | 184 378.00 | 1 456 212.00 | 1 640 590.00 |
BT Marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BZ Autres créances | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CF Disponibilités | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 205.00 | 184 378.00 | 1 616 827.00 | 1 801 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 478 421.00 | 430 311.00 | | 478 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 441.00 | 48 109.00 | | 131 441.00 |
DL TOTAL (I) | 621 862.00 | 490 421.00 | | 621 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 521.00 | 585 078.00 | | 503 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 949.00 | 299 711.00 | | 303 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 834.00 | 87 747.00 | | 69 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 661.00 | 96 057.00 | | 117 661.00 |
EA Autres dettes | | 9 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 964.00 | 1 078 443.00 | | 994 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 827.00 | 1 568 864.00 | | 1 616 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 601.00 | 14 284.00 | | 36 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 602.00 | | 14 989.00 | 1 625 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 106.00 | | 10 786.00 | 174 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 975.00 | | 4 202.00 | 77 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 080.00 | 20 298.00 | | 164 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 559.00 | 20 298.00 | | 120 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
UX Autres créances clients | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 920.00 | 110 504.00 | 356 416.00 | 466 920.00 |
VI Groupe et associés | 303 949.00 | 303 949.00 | | 303 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 404.00 | 127 227.00 | 82 177.00 | 209 404.00 |
VW T.V.A. | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 964.00 | 638 548.00 | 356 416.00 | 994 964.00 |