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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 100.00 | 500.00 | 9 600.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 891.00 | 7 672.00 | 36 219.00 | 43 891.00 |
040 Immobilisations financières | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 430.00 | 8 172.00 | 73 258.00 | 81 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
072 Créances – Autres | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
084 Disponibilités | 157 734.00 | | 157 734.00 | 157 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 938.00 | | 313 938.00 | 313 938.00 |
110 Total général Actif | 395 368.00 | 8 172.00 | 387 196.00 | 395 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 19 543.00 | |
126 Réserve légale | | | 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 078.00 | | | 218 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 543 906.00 | | | 543 906.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 988.00 | | | 761 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 40.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 328 332.00 | | | 328 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 434.00 | | | 333 434.00 |
252 Charges sociales | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 562.00 | | | 696 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |