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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 100.00 | 500.00 | 9 600.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 127.00 | 7 733.00 | 23 394.00 | 31 127.00 |
040 Immobilisations financières | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 714.00 | 8 233.00 | 58 481.00 | 66 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
072 Créances – Autres | 71 421.00 | 18 001.00 | 53 419.00 | 71 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
084 Disponibilités | 136 725.00 | | 136 725.00 | 136 725.00 |
088 Caisse | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 519.00 | 18 001.00 | 216 518.00 | 234 519.00 |
110 Total général Actif | 301 233.00 | 26 234.00 | 274 999.00 | 301 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 19 543.00 | |
126 Réserve légale | | | 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 193 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 186.00 | 213 395.00 | | 194 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 332 513.00 | 328 552.00 | | 332 513.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 46.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 720.00 | 541 992.00 | | 526 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 068.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 217.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 249 855.00 | 240 021.00 | | 249 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 5 452.00 | | 5 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 133.00 | 284 911.00 | | 302 133.00 |
252 Charges sociales | 33 275.00 | 44 203.00 | | 33 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | 3 909.00 | | 3 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 754.00 | 2 247.00 | | 15 754.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 199.00 | 583 059.00 | | 610 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 479.00 | -41 066.00 | | -83 479.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46 541.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 002.00 | 890.00 | | 5 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 468.00 | 4 602.00 | | -88 468.00 |