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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 739.00 | 2 163.00 | 576.00 | 2 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 490.00 | 46 556.00 | 86 934.00 | 133 490.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 559.00 | 48 719.00 | 247 840.00 | 296 559.00 |
060 Stock marchandises | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 819.00 | | 192 819.00 | 192 819.00 |
072 Créances – Autres | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
084 Disponibilités | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 453.00 | | 365 453.00 | 365 453.00 |
110 Total général Actif | 662 012.00 | 48 719.00 | 613 293.00 | 662 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 531.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 219.00 | |