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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 644.00 | | 198 644.00 | 198 644.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 372.00 | 4 428.00 | 2 945.00 | 7 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 427.00 | 105 886.00 | 66 541.00 | 172 427.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 653.00 | 110 313.00 | 268 340.00 | 378 653.00 |
060 Stock marchandises | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
072 Créances – Autres | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 254 134.00 | | 254 134.00 | 254 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 248.00 | | 492 248.00 | 492 248.00 |
110 Total général Actif | 870 900.00 | 110 313.00 | 760 587.00 | 870 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 048.00 | | | 327 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238 178.00 | | | 238 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187 360.00 | | | 187 360.00 |