| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 9 335.00 | 310.00 | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 237.00 | 7 501.00 | 4 736.00 | 12 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 262.00 | 16 837.00 | 9 426.00 | 26 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 188.00 | | 403 188.00 | 403 188.00 |
BZ Autres créances | 435 693.00 | | 435 693.00 | 435 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 512.00 | | 843 512.00 | 843 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 775.00 | 16 837.00 | 852 938.00 | 869 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 238.00 | -514 557.00 | | -763 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 540.00 | -248 681.00 | | -468 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190.00 | 1 989.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | -930 588.00 | -461 249.00 | | -930 588.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 083.00 | 74 325.00 | | 42 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 244.00 | 797 439.00 | | 739 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 326.00 | 232 296.00 | | 173 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 873.00 | 299 134.00 | | 688 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 525.00 | 1 420 880.00 | | 1 643 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 938.00 | 959 631.00 | | 852 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 525.00 | 1 420 880.00 | | 1 643 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 083.00 | 74 325.00 | | 42 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 343 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 496 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 496 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 17 396.00 | | 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 867.00 | 1 121.00 | | 4 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | 18 517.00 | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 18 120.00 | | 3 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 356.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 18 476.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 41.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 322.00 | -78 337.00 | | -29 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 853.00 | 1 793 491.00 | | 4 509 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 393.00 | 2 042 172.00 | | 4 978 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 540.00 | -248 681.00 | | -468 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 882.00 | | 380.00 | 25 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 380.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 105.00 | 1 731.00 | | 15 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 489.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 1 242.00 | | 6 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 989.00 | 132.00 | 930.00 | 1 989.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | 140 132.00 | 930.00 | 1 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521.00 | 2 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 244.00 | 739 244.00 | | 739 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 873.00 | 688 873.00 | | 688 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 403 188.00 | 403 188.00 | | 403 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VP Divers | 435 693.00 | 435 693.00 | | 435 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 326.00 | 173 326.00 | | 173 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 971.00 | 842 971.00 | | 842 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 525.00 | 1 643 525.00 | | 1 643 525.00 |