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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 9 483.00 | 162.00 | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 237.00 | 8 413.00 | 3 824.00 | 12 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 882.00 | 17 896.00 | 7 986.00 | 25 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 487.00 | | 525 487.00 | 525 487.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CF Disponibilités | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 390.00 | | 583 390.00 | 583 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 272.00 | 17 896.00 | 591 376.00 | 609 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 778.00 | -763 238.00 | | -1 231 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 317.00 | -468 540.00 | | 634 317.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064.00 | 1 190.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | -296 398.00 | -930 588.00 | | -296 398.00 |
DP Provisions pour risques | 106 656.00 | 140 000.00 | | 106 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 656.00 | 140 000.00 | | 106 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 42 083.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 567.00 | 739 244.00 | | 611 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 205.00 | 173 326.00 | | 93 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 838.00 | 688 873.00 | | 75 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 118.00 | 1 643 525.00 | | 781 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 376.00 | 852 938.00 | | 591 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 118.00 | 1 643 525.00 | | 781 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 405 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 405 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 789.00 | | | 844 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -3 679.00 | 4 867.00 | | -3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 110.00 | 5 091.00 | | 841 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 4 104.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 979.00 | 988.00 | | 840 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | -29 322.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 106.00 | 4 509 853.00 | | 3 391 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 789.00 | 4 978 393.00 | | 2 756 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 317.00 | -468 540.00 | | 634 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 25 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 837.00 | 1 060.00 | | 16 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 335.00 | 148.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 912.00 | | 7 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 190.00 | 132.00 | 258.00 | 1 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 106 656.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 190.00 | 106 788.00 | 140 258.00 | 141 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 656.00 | 140 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 567.00 | 611 567.00 | | 611 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
UX Autres créances clients | 525 487.00 | 525 487.00 | | 525 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VP Divers | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 562.00 | 543 562.00 | | 543 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 118.00 | 781 118.00 | | 781 118.00 |