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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 4 513.00 | 4 070.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 614.00 | 7 544.00 | 39 070.00 | 46 614.00 |
BT Marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 591.00 | 7 544.00 | 50 047.00 | 57 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 404.00 | 26 131.00 | | 30 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 040.00 | 4 273.00 | | -15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 20 864.00 | 35 904.00 | | 20 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837.00 | 19 897.00 | | 18 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 1 785.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 2 503.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 183.00 | 27 211.00 | | 29 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 047.00 | 63 115.00 | | 50 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793.00 | 751.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 751.00 | | 6 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VP Divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |