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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 006.00 | 6 512.00 | 3 495.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 037.00 | 9 543.00 | 38 495.00 | 48 037.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 689.00 | 9 543.00 | 122 147.00 | 131 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 956.00 | 3 359.00 | | 1 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 023.00 | -1 403.00 | | 61 023.00 |
DL TOTAL (I) | 68 479.00 | 7 456.00 | | 68 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 628.00 | 34 527.00 | | 36 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 7 013.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089.00 | 4 851.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 668.00 | 53 591.00 | | 53 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 147.00 | 61 047.00 | | 122 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705.00 | 837.00 | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 837.00 | | 8 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |