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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 884.00 | 754.00 | 1 126 130.00 | 1 126 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 141.00 | 754.00 | 1 261 387.00 | 1 262 141.00 |
CU Autres participations | 1 126 130.00 | | 1 126 130.00 | 1 126 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 842 892.00 | 713 448.00 | | 842 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | 129 444.00 | | 1 068.00 |
DK Provisions réglementées | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
DL TOTAL (I) | 914 090.00 | 913 022.00 | | 914 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 802.00 | 401 223.00 | | 340 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 2 947.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 5 495.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 297.00 | 479 214.00 | | 347 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 387.00 | 1 392 235.00 | | 1 261 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 297.00 | 77 991.00 | | 347 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 340 802.00 | | | 340 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 612.00 | 300.00 | | 12 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 612.00 | 300.00 | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 491.00 | 221 858.00 | | 99 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 423.00 | 92 414.00 | | 98 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068.00 | 129 444.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 884.00 | | | 1 126 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 130.00 | | | 1 126 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 802.00 | 340 802.00 | | 340 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 297.00 | 347 297.00 | | 347 297.00 |