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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 874.00 | 754.00 | 1 131 120.00 | 1 131 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 145 295.00 | | 145 295.00 | 145 295.00 |
CF Disponibilités | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 633.00 | | 250 633.00 | 250 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 507.00 | 754.00 | 1 381 753.00 | 1 382 507.00 |
CU Autres participations | 1 131 120.00 | | 1 131 120.00 | 1 131 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 843 960.00 | 842 892.00 | | 843 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 107.00 | 1 068.00 | | 37 107.00 |
DK Provisions réglementées | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
DL TOTAL (I) | 951 197.00 | 914 090.00 | | 951 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 289.00 | 340 802.00 | | 313 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 3 650.00 | | 7 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | 2 845.00 | | 105 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 556.00 | 347 297.00 | | 430 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 753.00 | 1 261 387.00 | | 1 381 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 289.00 | | | 313 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 884.00 | | 4 990.00 | 1 126 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 130.00 | | 4 990.00 | 1 126 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 289.00 | 313 289.00 | | 313 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 556.00 | 430 556.00 | | 430 556.00 |