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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 643 466.00 | 225 213.00 | 418 253.00 | 643 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 544.00 | 6 257.00 | 12 287.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 097.00 | 232 262.00 | 477 835.00 | 710 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CF Disponibilités | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 932.00 | | 133 932.00 | 133 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 029.00 | 232 262.00 | 611 766.00 | 844 029.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 522.00 | 792.00 | 46 730.00 | 47 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 723.00 | | | 460 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 573.00 | | | 462 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 766.00 | | | 611 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FG Production vendue services | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 902.00 | | 128 902.00 | 128 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 975.00 | | | 128 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 058.00 | | 54 656.00 | 677 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 617.00 | 710 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 617.00 | 662 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 493.00 | | 7 134.00 | 676 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 999.00 | 37 264.00 | | 194 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 999.00 | 36 472.00 | | 194 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 723.00 | 44 756.00 | 147 383.00 | 460 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 573.00 | 46 607.00 | 147 388.00 | 462 573.00 |