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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 942.00 | 4 882.00 | 45 060.00 | 49 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 654 876.00 | 267 496.00 | 387 380.00 | 654 876.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 383.00 | 272 378.00 | 433 004.00 | 705 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
084 Disponibilités | 128 774.00 | | 128 774.00 | 128 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 717.00 | | 213 717.00 | 213 717.00 |
110 Total général Actif | 919 100.00 | 272 378.00 | 646 721.00 | 919 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
242 Autres charges externes. | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
280 Produits financiers | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
294 Charges financières | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 097.00 | | | 710 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 389.00 | | | 2 389.00 |