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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624.00 | 532.00 | 92.00 | 624.00 |
040 Immobilisations financières | 280 510.00 | | 280 510.00 | 280 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 134.00 | 532.00 | 280 602.00 | 281 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
084 Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
110 Total général Actif | 391 085.00 | 532.00 | 390 553.00 | 391 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 200.00 | 49 046.00 | | 43 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 201.00 | 49 046.00 | | 43 201.00 |
242 Autres charges externes. | 8 645.00 | 11 721.00 | | 8 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 464.00 | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
252 Charges sociales | 5 901.00 | 5 559.00 | | 5 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | 301.00 | | 209.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 520.00 | 30 438.00 | | 27 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 681.00 | 18 608.00 | | 15 681.00 |
280 Produits financiers | 1 667.00 | 13 954.00 | | 1 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 1 941.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 901.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 904.00 | 27 720.00 | | 15 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 567.00 | | | 281 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 433.00 | | | 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |