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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 756.00 | 301.00 | 1 057.00 |
040 Immobilisations financières | 280 510.00 | | 280 510.00 | 280 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 567.00 | 756.00 | 280 811.00 | 281 567.00 |
072 Créances – Autres | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
084 Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 757.00 | | 123 757.00 | 123 757.00 |
110 Total général Actif | 405 324.00 | 756.00 | 404 568.00 | 405 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
242 Autres charges externes. | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
252 Charges sociales | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
280 Produits financiers | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 567.00 | | | 281 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 302.00 | | | 1 302.00 |