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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 6 210.00 | 101 790.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 327.00 | 25 891.00 | 436.00 | 26 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 895.00 | 39 592.00 | 20 303.00 | 59 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 402.00 | 71 693.00 | 135 709.00 | 207 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 055.00 | 71 693.00 | 153 362.00 | 225 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157.00 | 11 584.00 | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 19 157.00 | 22 584.00 | | 19 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 734.00 | 119 616.00 | | 97 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 634.00 | 1 650.00 | | 8 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 8 664.00 | | 12 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 382.00 | 18 227.00 | | 15 382.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 205.00 | 148 157.00 | | 134 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 362.00 | 170 741.00 | | 153 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 763.00 | 50 545.00 | | 55 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 434.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 790.00 | 286 841.00 | | 324 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 633.00 | 275 257.00 | | 316 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 157.00 | 11 584.00 | | 8 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 294.00 | | 108.00 | 207 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 114.00 | | 108.00 | 206 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 258.00 | 11 434.00 | | 60 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 258.00 | 11 434.00 | | 60 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VI Groupe et associés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983.00 | 5 833.00 | 1 150.00 | 6 983.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |