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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 11 610.00 | 96 390.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 327.00 | 26 071.00 | 256.00 | 26 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 895.00 | 45 291.00 | 14 605.00 | 59 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 402.00 | 82 972.00 | 124 430.00 | 207 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 526.00 | 82 972.00 | 144 554.00 | 227 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 582.00 | 8 157.00 | | 16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 27 582.00 | 19 157.00 | | 27 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 539.00 | 97 734.00 | | 78 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | 8 634.00 | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 12 451.00 | | 9 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 906.00 | 15 382.00 | | 19 906.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 972.00 | 134 205.00 | | 116 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 554.00 | 153 362.00 | | 144 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 690.00 | 55 763.00 | | 53 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 129.00 | 324 790.00 | | 356 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 546.00 | 316 633.00 | | 339 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 582.00 | 8 157.00 | | 16 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 693.00 | 11 279.00 | | 71 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 693.00 | 11 279.00 | | 71 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 539.00 | 15 257.00 | 63 282.00 | 78 539.00 |
VI Groupe et associés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239.00 | 7 089.00 | 1 150.00 | 8 239.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 972.00 | 53 690.00 | 63 282.00 | 116 972.00 |