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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 865.00 | 149 940.00 | 24 925.00 | 174 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 033.00 | 149 940.00 | 29 092.00 | 179 033.00 |
BT Marchandises | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 358.00 | 725.00 | 601 633.00 | 602 358.00 |
BZ Autres créances | 348 670.00 | | 348 670.00 | 348 670.00 |
CF Disponibilités | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 163.00 | 725.00 | 1 045 438.00 | 1 046 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 196.00 | 150 666.00 | 1 074 530.00 | 1 225 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 160 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 083.00 | -586 581.00 | | -136 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 817.00 | 309 497.00 | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 37 550.00 | 19 734.00 | | 37 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 495.00 | 736 520.00 | | 474 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 274.00 | 302 752.00 | | 332 274.00 |
EA Autres dettes | 230 211.00 | 93 150.00 | | 230 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 980.00 | 1 146 874.00 | | 1 036 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 530.00 | 1 166 608.00 | | 1 074 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 980.00 | 1 146 874.00 | | 1 036 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 216.00 | | | 315 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 910.00 | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 184.00 | 179 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 274.00 | 174 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 140.00 | | | 248 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 451.00 | 25 722.00 | 61 232.00 | 185 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 451.00 | 25 722.00 | 61 232.00 | 185 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 020.00 | 725.00 | 10 019.00 | 10 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 147.00 | | 273 147.00 | 273 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 967.00 | 725.00 | 312 966.00 | 312 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 967.00 | 725.00 | 312 966.00 | 312 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 39 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 273 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 495.00 | 474 495.00 | | 474 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 211.00 | 230 211.00 | | 230 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 602 358.00 | 602 358.00 | | 602 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 255.00 | 211 255.00 | | 211 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 653.00 | 959 563.00 | 4 090.00 | 963 653.00 |
VW T.V.A. | 305 270.00 | 305 270.00 | | 305 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 980.00 | 1 036 980.00 | | 1 036 980.00 |