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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 1 380.00 | 4 370.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 865.00 | 164 770.00 | 10 096.00 | 174 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 292.00 | 166 150.00 | 30 142.00 | 196 292.00 |
BT Marchandises | 29 151.00 | 4 359.00 | 24 792.00 | 29 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 763.00 | 4 740.00 | 1 307 023.00 | 1 311 763.00 |
BZ Autres créances | 151 563.00 | | 151 563.00 | 151 563.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 748.00 | 9 099.00 | 1 493 649.00 | 1 502 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 040.00 | 175 249.00 | 1 523 791.00 | 1 699 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 61 356.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 59 461.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 16 000.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 16 650.00 | -136 083.00 | | 16 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876.00 | 17 817.00 | | 52 876.00 |
DL TOTAL (I) | 90 426.00 | 37 550.00 | | 90 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 156.00 | | | 305 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 553.00 | 474 495.00 | | 816 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 634.00 | 332 274.00 | | 263 634.00 |
EA Autres dettes | 48 022.00 | 230 211.00 | | 48 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 365.00 | 1 036 980.00 | | 1 433 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 791.00 | 1 074 530.00 | | 1 523 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 365.00 | 1 036 980.00 | | 1 433 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 033.00 | | 21 350.00 | 179 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 090.00 | 15 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 750.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | 15 600.00 | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 940.00 | 16 210.00 | | 149 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 940.00 | 14 830.00 | | 149 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 4 015.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 8 374.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 8 374.00 | | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 553.00 | 816 553.00 | | 816 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 075.00 | 1 306 075.00 | | 1 306 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VI Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 719.00 | 1 470 119.00 | 15 600.00 | 1 485 719.00 |
VW T.V.A. | 218 843.00 | 218 843.00 | | 218 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 365.00 | 1 433 365.00 | | 1 433 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | 8 770.00 | | 4 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 370.00 | 21 340.00 | | -4 370.00 |
ST Autres comptes | 64 625.00 | 205 370.00 | | 64 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 636.00 | 160 011.00 | | 65 636.00 |
YT Sous‐traitance | 171 931.00 | 307 343.00 | | 171 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 395.00 | 38 334.00 | | 3 395.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 506.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 762.00 | 10 277.00 | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 372.00 | 276 575.00 | | 80 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 314.00 | 255 135.00 | | 84 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 217.00 | 732 398.00 | | 301 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |