| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419.00 | 11 840.00 | 2 578.00 | 14 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 717.00 | 16 944.00 | 31 773.00 | 48 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 196.00 | 34 494.00 | 108 702.00 | 143 196.00 |
BT Marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 137.00 | 34 494.00 | 142 642.00 | 177 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 053.00 | 23 040.00 | | 36 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 763.00 | 13 013.00 | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 52 616.00 | 44 853.00 | | 52 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 641.00 | 30 716.00 | | 35 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 880.00 | 24 880.00 | | 21 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 9 236.00 | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 741.00 | 30 229.00 | | 21 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 026.00 | 95 062.00 | | 90 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 642.00 | 139 916.00 | | 142 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 176.00 | | 220 176.00 | 220 176.00 |
FG Production vendue services | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 182.00 | | 225 182.00 | 225 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 1 693.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 537.00 | 220 250.00 | | 225 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 774.00 | 207 237.00 | | 217 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 763.00 | 13 013.00 | | 7 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 581.00 | | 20 616.00 | 122 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | | 20 616.00 | 42 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354.00 | 5 140.00 | | 29 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 644.00 | 5 140.00 | | 23 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 641.00 | 11 131.00 | 24 510.00 | 35 641.00 |
VI Groupe et associés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 590.00 | 8 240.00 | 4 350.00 | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 026.00 | 65 516.00 | 24 510.00 | 90 026.00 |