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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 978.00 | 42 277.00 | 29 700.00 | 71 978.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 038.00 | 47 987.00 | 104 050.00 | 152 038.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
110 Total général Actif | 266 505.00 | 47 987.00 | 218 518.00 | 266 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 099.00 | | | 278 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -501.00 | | | -501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
252 Charges sociales | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 717.00 | | | 241 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 514.00 | | | 151 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |