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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 473.00 | | 1 532 473.00 | 1 532 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 249.00 | | 1 609 249.00 | 1 609 249.00 |
CU Autres participations | 1 532 473.00 | | 1 532 473.00 | 1 532 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 560.00 | 183 461.00 | | 263 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 455.00 | 90 099.00 | | 91 455.00 |
DK Provisions réglementées | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
DL TOTAL (I) | 607 398.00 | 525 943.00 | | 607 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 945.00 | 462 894.00 | | 373 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 258.00 | 687 170.00 | | 616 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 230.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | 29 861.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 852.00 | 1 180 154.00 | | 1 001 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 249.00 | 1 706 097.00 | | 1 609 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616 258.00 | | | 616 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 845.00 | 258 000.00 | | 257 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 390.00 | 167 901.00 | | 166 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 455.00 | 90 099.00 | | 91 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 473.00 | | | 1 532 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 473.00 | | | 1 532 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 711.00 | 88 973.00 | 277 738.00 | 366 711.00 |
VI Groupe et associés | 616 258.00 | 616 258.00 | | 616 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 852.00 | 724 114.00 | 277 738.00 | 1 001 852.00 |