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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 472.00 | | 1 532 472.00 | 1 532 472.00 |
BZ Autres créances | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CF Disponibilités | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 038.00 | | 1 653 038.00 | 1 653 038.00 |
CU Autres participations | 1 532 472.00 | | 1 532 472.00 | 1 532 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 320.00 | 345 014.00 | | 438 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 389.00 | 93 306.00 | | 110 389.00 |
DK Provisions réglementées | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
DL TOTAL (I) | 801 093.00 | 690 703.00 | | 801 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 855.00 | 283 593.00 | | 188 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 507.00 | 615 509.00 | | 636 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 546.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 305.00 | 14 577.00 | | 25 305.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 945.00 | 932 226.00 | | 851 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 038.00 | 1 622 930.00 | | 1 653 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 507.00 | | | 636 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427.00 | 1 016.00 | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 124.00 | 239 726.00 | | 257 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 735.00 | 146 419.00 | | 146 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 389.00 | 93 306.00 | | 110 389.00 |