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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 7 622.00 | 68 602.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 373 865.00 | 63 433.00 | 310 432.00 | 373 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 063.00 | 80 414.00 | 17 649.00 | 98 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 809.00 | 155 281.00 | 403 528.00 | 558 809.00 |
BT Marchandises | 299 183.00 | | 299 183.00 | 299 183.00 |
BZ Autres créances | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 881.00 | | 468 881.00 | 468 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 689.00 | 155 281.00 | 872 409.00 | 1 027 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 304.00 | 161 577.00 | | 90 304.00 |
DL TOTAL (I) | 241 329.00 | 312 602.00 | | 241 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 202.00 | 3 661.00 | | 307 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 852.00 | 88 740.00 | | 191 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 27 112.00 | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | 50 222.00 | | 45 949.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 3 453.00 | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 091.00 | 87 100.00 | | 74 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 079.00 | 260 287.00 | | 631 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 409.00 | 572 890.00 | | 872 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 195.00 | 189 000.00 | 389 195.00 | 200 195.00 |
FG Production vendue services | 307 697.00 | | 307 697.00 | 307 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 892.00 | 189 000.00 | 696 892.00 | 507 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 9 940.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 9 940.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -9 915.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 939.00 | 771 713.00 | | 696 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 635.00 | 610 136.00 | | 606 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 304.00 | 161 577.00 | | 90 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 636.00 | 24 645.00 | | 130 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 825.00 | 20 833.00 | | 126 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 202.00 | 27 796.00 | 134 774.00 | 307 202.00 |
VP Divers | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 465.00 | 59 621.00 | 6 844.00 | 66 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 079.00 | 351 674.00 | 134 774.00 | 631 079.00 |