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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 11 434.00 | 64 791.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 373 865.00 | 95 354.00 | 278 511.00 | 373 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 063.00 | 84 779.00 | 13 285.00 | 98 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 884.00 | 195 378.00 | 363 507.00 | 558 884.00 |
BT Marchandises | 370 206.00 | | 370 206.00 | 370 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 147 243.00 | | 147 243.00 | 147 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 863.00 | | 577 863.00 | 577 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 747.00 | 195 378.00 | 941 370.00 | 1 136 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 835.00 | 90 304.00 | | 98 835.00 |
DL TOTAL (I) | 249 861.00 | 241 329.00 | | 249 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 558.00 | 307 202.00 | | 437 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 008.00 | 191 852.00 | | 116 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 474.00 | 8 320.00 | | 39 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 036.00 | 45 949.00 | | 35 036.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 3 667.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 648.00 | 74 091.00 | | 59 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 509.00 | 631 079.00 | | 691 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 370.00 | 872 409.00 | | 941 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 873.00 | 44 800.00 | 185 673.00 | 140 873.00 |
FG Production vendue services | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 700.00 | 44 800.00 | 501 500.00 | 456 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 159.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 159.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -131.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 532.00 | 696 939.00 | | 501 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 697.00 | 606 635.00 | | 402 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 835.00 | 90 304.00 | | 98 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 281.00 | 40 097.00 | | 155 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 3 811.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 658.00 | 36 286.00 | | 147 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 558.00 | 184 337.00 | 108 590.00 | 437 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 344.00 | 59 424.00 | 6 920.00 | 66 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 509.00 | 438 288.00 | 108 590.00 | 691 509.00 |