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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 755.00 | 17 919.00 | 10 836.00 | 28 755.00 |
AN Terrains | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
AP Constructions | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 081.00 | 516 903.00 | 114 178.00 | 631 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 077.00 | 1 529 134.00 | 255 944.00 | 1 785 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 305.00 | 2 155 912.00 | 416 393.00 | 2 572 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BP En cours de production de services | 112 648.00 | | 112 648.00 | 112 648.00 |
BT Marchandises | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
BZ Autres créances | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
CF Disponibilités | 358 311.00 | | 358 311.00 | 358 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 204.00 | | 971 204.00 | 971 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 508.00 | 2 155 912.00 | 1 387 597.00 | 3 543 508.00 |
CU Autres participations | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 304.00 | | | 458 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 248.00 | | | 556 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DG Autres réserves | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DH Report à nouveau | -107 602.00 | | | -107 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 021.00 | | | 102 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 169.00 | | | 1 038 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 433.00 | | | 162 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 427.00 | | | 349 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 597.00 | | | 1 387 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 380.00 | | | 226 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 081.00 | | 80 711.00 | 2 497 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 2 572 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 2 512 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 251.00 | | 80 420.00 | 2 437 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 075.00 | | 291.00 | 31 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 485.00 | 92 884.00 | 457.00 | 2 063 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | 9 585.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 152.00 | 83 299.00 | 457.00 | 2 055 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
VB T. V. A. | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VC Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 304.00 | -55 743.00 | 102 263.00 | 67 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 641.00 | 298 091.00 | 1 550.00 | 299 641.00 |
VW T.V.A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 427.00 | 226 380.00 | 102 263.00 | 349 427.00 |