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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 267.00 | 29 343.00 | 15 923.00 | 45 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 591.00 | 52 247.00 | 168 343.00 | 220 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 233.00 | 84 944.00 | 190 289.00 | 275 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 730.00 | 84 944.00 | 277 786.00 | 362 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 514.00 | -36 294.00 | | -36 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 588.00 | -219.00 | | -14 588.00 |
DL TOTAL (I) | 52 997.00 | 67 585.00 | | 52 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 884.00 | 126 980.00 | | 98 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 322.00 | 66 344.00 | | 70 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 437.00 | 49 816.00 | | 46 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 143.00 | 14 599.00 | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 788.00 | 257 739.00 | | 224 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 786.00 | 325 325.00 | | 277 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 788.00 | 257 739.00 | | 224 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 151.00 | 173 758.00 | | 155 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 739.00 | 173 978.00 | | 169 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 588.00 | -219.00 | | -14 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 441.00 | | 2 792.00 | 272 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 202.00 | | 2 656.00 | 263 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | 136.00 | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 434.00 | 23 510.00 | | 61 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 081.00 | 23 510.00 | | 58 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
VI Groupe et associés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 788.00 | 224 788.00 | | 224 788.00 |