| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 1 124.00 | 9 355.00 | 10 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 572.00 | 1 124.00 | 14 448.00 | 15 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 772.00 | 1 124.00 | 243 648.00 | 244 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 323.00 | 40 803.00 | | 44 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 612.00 | 3 520.00 | | 6 612.00 |
DL TOTAL (I) | 52 035.00 | 45 423.00 | | 52 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 157.00 | 5 222.00 | | 85 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 682.00 | 40 088.00 | | 62 682.00 |
EA Autres dettes | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 612.00 | 50 310.00 | | 191 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 648.00 | 95 733.00 | | 243 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 612.00 | 50 310.00 | | 191 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 273.00 | | 721 273.00 | 721 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 273.00 | | 721 273.00 | 721 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 390.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 617.00 | 25 400.00 | | 56 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 35.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 35.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -35.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 008.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 275.00 | 170 026.00 | | 721 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 663.00 | 166 507.00 | | 714 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 612.00 | 3 520.00 | | 6 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796.00 | | 18 186.00 | 6 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 410.00 | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 410.00 | 15 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | 9 900.00 | 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 8 286.00 | 6 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 990.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 990.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 168 416.00 | 168 416.00 | | 168 416.00 |
VB T. V. A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 545.00 | 189 452.00 | 5 093.00 | 194 545.00 |
VW T.V.A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 612.00 | 191 612.00 | | 191 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 456.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | 4 232.00 | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 92 149.00 | 54 057.00 | | 92 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 406.00 | 16 687.00 | | 36 406.00 |
YT Sous‐traitance | 427 418.00 | | | 427 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 135.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | 591.00 | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 526.00 | 33 835.00 | | 123 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 969.00 | 4 349.00 | | 89 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 304.00 | 74 977.00 | | 566 304.00 |